| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 157.00 | 107 832.00 | 27 325.00 | 135 157.00 |
AP Constructions | 13 563.00 | 8 430.00 | 5 133.00 | 13 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 857.00 | 31 734.00 | 1 124.00 | 32 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 895.00 | 336 479.00 | 46 416.00 | 382 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 239.00 | 484 474.00 | 97 765.00 | 582 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 945.00 | 772 284.00 | 1 265 661.00 | 2 037 945.00 |
BZ Autres créances | 1 093 790.00 | | 1 093 790.00 | 1 093 790.00 |
CF Disponibilités | 713 811.00 | | 713 811.00 | 713 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 249.00 | 772 284.00 | 3 099 966.00 | 3 872 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 488.00 | 1 256 758.00 | 3 197 730.00 | 4 454 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 597.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 959.00 | 425 507.00 | | -276 959.00 |
DL TOTAL (I) | -235 655.00 | 466 804.00 | | -235 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 265.00 | 391 073.00 | | 405 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 265.00 | 391 073.00 | | 405 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 299.00 | 813 851.00 | | 475 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 237.00 | 788 823.00 | | 785 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 433.00 | 2 054 168.00 | | 1 724 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 067.00 | 14 280.00 | | 2 067.00 |
EA Autres dettes | 32 928.00 | 278 586.00 | | 32 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 120.00 | 3 957 864.00 | | 3 028 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 730.00 | 4 815 741.00 | | 3 197 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 344 075.00 | | 3 344 075.00 | 3 344 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 075.00 | | 3 344 075.00 | 3 344 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 910 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 359 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 987 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 772 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 679 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -39 099.00 | 51 605.00 | | -39 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -39 099.00 | 51 605.00 | | -39 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 099.00 | 2 963.00 | | 39 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 123 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -177 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 367 673.00 | 10 924 620.00 | | 10 367 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 644 632.00 | 10 499 113.00 | | 10 644 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 959.00 | 425 507.00 | | -276 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 996.00 | | 66 727.00 | 533 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 17 767.00 | 1 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 970.00 | 2 514.00 | 582 239.00 | 15 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 280.00 | 2 514.00 | 429 315.00 | 14 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 877.00 | | 14 280.00 | 120 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 662.00 | | 52 447.00 | 393 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 942.00 | 62 046.00 | 2 514.00 | 424 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 946.00 | 21 886.00 | | 85 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 996.00 | 40 161.00 | 2 514.00 | 338 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 073.00 | 30 065.00 | 15 873.00 | 391 073.00 |
6T Sur comptes clients | | 772 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 772 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 391 073.00 | 802 349.00 | 15 873.00 | 391 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802 349.00 | 15 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 237.00 | 785 237.00 | | 785 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 227.00 | 695 227.00 | | 695 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 885.00 | 750 885.00 | | 750 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 832.00 | 491 832.00 | | 491 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 661.00 | 1 265 661.00 | | 1 265 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 772 284.00 | 772 284.00 | | 772 284.00 |
VB T. V. A. | 126 119.00 | 126 119.00 | | 126 119.00 |
VC Groupe et associés | 906 158.00 | 906 158.00 | | 906 158.00 |
VI Groupe et associés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 770.00 | 3 133 003.00 | 17 767.00 | 3 150 770.00 |
VW T.V.A. | 235 296.00 | 235 296.00 | | 235 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 120.00 | 3 019 964.00 | | 3 028 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |