| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
AP Constructions | 223 326.00 | 129 473.00 | 93 853.00 | 223 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 291.00 | 10 342.00 | 1 950.00 | 12 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 036.00 | 147 254.00 | 102 782.00 | 250 036.00 |
BT Marchandises | 1 556 388.00 | 54 317.00 | 1 502 071.00 | 1 556 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 571.00 | 54 317.00 | 1 574 254.00 | 1 628 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 607.00 | 201 571.00 | 1 677 036.00 | 1 878 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 643 599.00 | 608 819.00 | | 643 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 885.00 | 34 780.00 | | 53 885.00 |
DL TOTAL (I) | 788 683.00 | 734 799.00 | | 788 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 983.00 | 59 546.00 | | 102 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 106.00 | 588 817.00 | | 574 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 856.00 | 35 738.00 | | 47 856.00 |
EA Autres dettes | 12 157.00 | 7 920.00 | | 12 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 101.00 | 692 020.00 | | 887 101.00 |
ED (V) | 1 251.00 | 1 264.00 | | 1 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 036.00 | 1 428 083.00 | | 1 677 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043 434.00 | 48 314.00 | 3 091 749.00 | 3 043 434.00 |
FG Production vendue services | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 774.00 | 48 314.00 | 3 097 089.00 | 3 048 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 218 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 506.00 | 8 541.00 | | 16 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 549.00 | 2 182 463.00 | | 3 116 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 664.00 | 2 147 684.00 | | 3 062 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 885.00 | 34 780.00 | | 53 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 578.00 | | 5 304.00 | 246 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 250 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 235 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 369.00 | | 2 095.00 | 235 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 209.00 | 3 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 392.00 | 16 708.00 | 1 846.00 | 132 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 953.00 | 16 708.00 | 1 846.00 | 124 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 429.00 | 16 619.00 | 8 731.00 | 46 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 429.00 | 16 619.00 | 8 731.00 | 46 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 429.00 | 16 619.00 | 8 731.00 | 46 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 619.00 | 8 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 106.00 | 574 106.00 | | 574 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
UX Autres créances clients | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 318.00 | 16 807.00 | 26 511.00 | 43 318.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 254.00 | 49 275.00 | 6 979.00 | 56 254.00 |
VW T.V.A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 101.00 | 860 591.00 | 26 511.00 | 887 101.00 |