| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
AP Constructions | 950 000.00 | 237 500.00 | 712 500.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 247.00 | 125 019.00 | 78 227.00 | 203 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 148.00 | | 444 148.00 | 444 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 140.00 | 362 519.00 | 4 063 621.00 | 4 426 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
BZ Autres créances | 1 330 435.00 | | 1 330 435.00 | 1 330 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 871 753.00 | 32 662.00 | 1 839 091.00 | 1 871 753.00 |
CF Disponibilités | 2 040 669.00 | | 2 040 669.00 | 2 040 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 284 595.00 | 32 662.00 | 5 251 933.00 | 5 284 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 710 736.00 | 395 181.00 | 9 315 554.00 | 9 710 736.00 |
CU Autres participations | 2 777 747.00 | | 2 777 747.00 | 2 777 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 187 216.00 | 2 187 216.00 | | 2 187 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
DG Autres réserves | 410 124.00 | 404 366.00 | | 410 124.00 |
DH Report à nouveau | 3 540 000.00 | 3 380 000.00 | | 3 540 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 850.00 | 469 538.00 | | 959 850.00 |
DL TOTAL (I) | 7 315 912.00 | 6 659 842.00 | | 7 315 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 989.00 | 2 300 415.00 | | 1 786 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 031.00 | 28 082.00 | | 21 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 623.00 | 53 365.00 | | 191 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 999 643.00 | 2 403 616.00 | | 1 999 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 315 554.00 | 9 063 458.00 | | 9 315 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 643.00 | 2 403 616.00 | | 1 999 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 998.00 | | 240 998.00 | 240 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 998.00 | | 240 998.00 | 240 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 912.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 29 400.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 30 158.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 20.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | 26 107.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 450.00 | 26 127.00 | | 250 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 4 031.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 079.00 | -19 091.00 | | 52 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 585.00 | 1 006 626.00 | | 1 770 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 735.00 | 537 087.00 | | 810 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 850.00 | 469 538.00 | | 959 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674 513.00 | | 1 627.00 | 4 674 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 3 221 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 4 426 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 619.00 | | 1 627.00 | 1 202 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471 895.00 | | | 3 471 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 287.00 | 50 232.00 | | 312 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 287.00 | 50 232.00 | | 312 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 256 809.00 | | 224 147.00 | 256 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 809.00 | | 474 147.00 | 506 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 809.00 | | 474 147.00 | 506 809.00 |
UG ‐ Financières | | 32 662.00 | 506 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 148.00 | | 444 148.00 | 444 148.00 |
UX Autres créances clients | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 882.00 | 1 325 882.00 | | 1 325 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 786 989.00 | 1 786 989.00 | | 1 786 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 320.00 | 1 372 173.00 | 444 148.00 | 1 816 320.00 |
VW T.V.A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 643.00 | 1 999 643.00 | | 1 999 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | 8 191.00 | | 6 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 062.00 | 18 748.00 | | 13 062.00 |
ST Autres comptes | 40 394.00 | 29 879.00 | | 40 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 445.00 | 5 155.00 | | 8 445.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 1 890.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 764.00 | 10 081.00 | | 8 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 200.00 | 43 743.00 | | 48 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 870.00 | 8 597.00 | | 8 870.00 |
ZE Dividendes | 303 780.00 | | | 303 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 301.00 | 53 782.00 | | 64 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |