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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 418.00 | 32 952.00 | 17 466.00 | 50 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 109.00 | 42 283.00 | 17 826.00 | 60 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 891.00 | 76 751.00 | 36 139.00 | 112 891.00 |
BN En cours de production de biens | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BT Marchandises | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 102 457.00 | | 102 457.00 | 102 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 867.00 | | 208 867.00 | 208 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 758.00 | 76 751.00 | 245 006.00 | 321 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846.00 | | | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DG Autres réserves | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DL TOTAL (I) | 156 476.00 | | | 156 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 530.00 | | | 88 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 006.00 | | | 245 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 065.00 | | 691 065.00 | 691 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 065.00 | | 691 065.00 | 691 065.00 |
FM Production stockée | | | 5 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 052.00 | | | 702 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 426.00 | | | 686 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 021.00 | | 2 870.00 | 110 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 658.00 | | 2 870.00 | 107 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 150.00 | 13 601.00 | | 63 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 634.00 | 13 601.00 | | 61 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 456.00 | 15 986.00 | 12 470.00 | 23 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 530.00 | 76 059.00 | 12 470.00 | 88 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
ST Autres comptes | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
YT Sous‐traitance | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 213.00 | | | 138 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 024.00 | | | 84 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 724.00 | | | 99 724.00 |