| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 026.00 | 15 592.00 | 23 434.00 | 39 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 590.00 | 76 942.00 | 1 648.00 | 78 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 562.00 | 92 551.00 | 23 011.00 | 115 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 530.00 | 196 934.00 | 149 596.00 | 346 530.00 |
BP En cours de production de services | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BT Marchandises | 229 906.00 | 42 729.00 | 187 178.00 | 229 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 725.00 | 52 509.00 | 620 216.00 | 672 725.00 |
BZ Autres créances | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CF Disponibilités | 73 566.00 | | 73 566.00 | 73 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 771.00 | 95 238.00 | 909 533.00 | 1 004 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 301.00 | 292 171.00 | 1 059 130.00 | 1 351 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 140.00 | 210 140.00 | | 210 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 141 606.00 | 236 245.00 | | 141 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 647.00 | 180 361.00 | | 114 647.00 |
DL TOTAL (I) | 501 394.00 | 661 746.00 | | 501 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 562.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 2 470.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 569.00 | 295 591.00 | | 381 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 532.00 | 157 940.00 | | 172 532.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 2 346.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 736.00 | 458 909.00 | | 557 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 130.00 | 1 120 656.00 | | 1 059 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 736.00 | 458 909.00 | | 557 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 562.00 | | 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 839.00 | 90 147.00 | 1 295 986.00 | 1 205 839.00 |
FG Production vendue services | 1 435 092.00 | 13 168.00 | 1 448 260.00 | 1 435 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 931.00 | 103 315.00 | 2 744 246.00 | 2 640 931.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 738.00 | 10 319.00 | | 31 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 137.00 | 10 552.00 | | 14 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 700.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 637.00 | 12 252.00 | | 21 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 213.00 | 7 537.00 | | 2 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 716.00 | 842.00 | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 929.00 | 8 378.00 | | 5 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 708.00 | 3 873.00 | | 15 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 694.00 | 66 543.00 | | 44 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 628.00 | 2 696 543.00 | | 2 793 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 981.00 | 2 516 182.00 | | 2 678 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 647.00 | 180 361.00 | | 114 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 090.00 | 16 095.00 | | 5 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 800.00 | | 3 930.00 | 353 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 346 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 233 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 447.00 | | 3 930.00 | 240 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 150.00 | 16 267.00 | 7 484.00 | 188 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 301.00 | 16 267.00 | 7 484.00 | 176 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 146.00 | 17 091.00 | | 78 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 146.00 | 17 091.00 | | 78 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 146.00 | 17 091.00 | | 78 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 569.00 | 381 569.00 | | 381 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 532.00 | 172 532.00 | | 172 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 200.00 | 633 623.00 | 53 577.00 | 687 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 200.00 | 633 623.00 | 54 577.00 | 688 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 736.00 | 557 736.00 | | 557 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |