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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 246.00 | 6 787.00 | 4 460.00 | 11 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 613.00 | 124 991.00 | 73 622.00 | 198 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 859.00 | 131 778.00 | 78 081.00 | 209 859.00 |
BT Marchandises | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 948.00 | | 84 948.00 | 84 948.00 |
BZ Autres créances | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CF Disponibilités | 87 894.00 | | 87 894.00 | 87 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 814.00 | | 273 814.00 | 273 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 673.00 | 131 778.00 | 351 895.00 | 483 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 288 316.00 | 303 251.00 | | 288 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 422.00 | -14 935.00 | | 4 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 340.00 | 29 469.00 | | 25 340.00 |
DL TOTAL (I) | 324 678.00 | 324 385.00 | | 324 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 47 209.00 | | 6 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 679.00 | 24 652.00 | | 20 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 217.00 | 71 861.00 | | 27 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 895.00 | 396 246.00 | | 351 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 217.00 | 71 861.00 | | 27 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 070.00 | | 11 789.00 | 208 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 209 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 209 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 070.00 | | 11 789.00 | 208 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 996.00 | 26 979.00 | 4 197.00 | 108 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 996.00 | 26 979.00 | 4 197.00 | 108 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | 2 740.00 | | 3 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 375.00 | 8 475.00 | | 8 375.00 |
ST Autres comptes | 101 852.00 | 78 883.00 | | 101 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | 25 415.00 | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 571.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 1 576.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 081.00 | 4 316.00 | | 4 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 798.00 | 278 988.00 | | 261 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899 024.00 | 597 494.00 | | 899 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 227.00 | 113 344.00 | | 130 227.00 |