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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 214.00 | 786.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 332.00 | 83.00 | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 131.00 | 51 895.00 | 27 236.00 | 79 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 320.00 | 79 821.00 | 315 499.00 | 395 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BT Marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 172.00 | 79 821.00 | 322 351.00 | 402 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 439.00 | -1 098.00 | | 8 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | 9 537.00 | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 20 302.00 | 17 239.00 | | 20 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 709.00 | 191 067.00 | | 144 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 802.00 | 107 802.00 | | 130 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 9 723.00 | | 5 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 274.00 | 15 940.00 | | 18 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
EA Autres dettes | | 6 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 049.00 | 333 495.00 | | 302 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 351.00 | 350 733.00 | | 322 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 520.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 292.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -292.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 900.00 | 121 510.00 | | 116 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 837.00 | 111 973.00 | | 113 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063.00 | 9 537.00 | | 3 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 320.00 | | | 395 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 795.00 | 14 026.00 | | 65 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 1 000.00 | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 201.00 | 13 026.00 | | 39 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 028.00 | 47 788.00 | 95 240.00 | 143 028.00 |
VI Groupe et associés | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 830.00 | 1 436.00 | 7 394.00 | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 049.00 | 76 008.00 | 226 041.00 | 302 049.00 |