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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 311.00 | 4 015.00 | 9 296.00 | 13 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 587.00 | 6 359.00 | 13 228.00 | 19 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 418.00 | 54 467.00 | 160 951.00 | 215 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 414.00 | 64 840.00 | 192 573.00 | 257 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
BN En cours de production de biens | 363 965.00 | | 363 965.00 | 363 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 031.00 | | 393 031.00 | 393 031.00 |
BZ Autres créances | 273 150.00 | | 273 150.00 | 273 150.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 830.00 | | 1 081 830.00 | 1 081 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 243.00 | 64 840.00 | 1 274 403.00 | 1 339 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 101.00 | 255 897.00 | | 289 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 869.00 | 33 204.00 | | 16 869.00 |
DL TOTAL (I) | 415 969.00 | 399 101.00 | | 415 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 477.00 | 53 366.00 | | 267 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | 110.00 | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 283.00 | 215 763.00 | | 265 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 423.00 | 281 838.00 | | 303 423.00 |
EA Autres dettes | 20 391.00 | 179 801.00 | | 20 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 434.00 | 730 878.00 | | 858 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 403.00 | 1 129 978.00 | | 1 274 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 174.00 | 703 830.00 | | 766 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 671.00 | 2 247.00 | | 126 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 479.00 | | 141 011.00 | 179 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 076.00 | 257 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 076.00 | 248 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 581.00 | | 139 811.00 | 171 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | 1 200.00 | 7 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 244.00 | 40 511.00 | 23 914.00 | 48 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 244.00 | 40 511.00 | 23 914.00 | 48 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 283.00 | 265 283.00 | | 265 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 393 031.00 | 393 031.00 | | 393 031.00 |
VB T. V. A. | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |
VC Groupe et associés | 129 833.00 | 129 833.00 | | 129 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 806.00 | 48 547.00 | 92 260.00 | 140 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 847.00 | | | 132 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 329.00 | 670 329.00 | | 670 329.00 |
VW T.V.A. | 162 273.00 | 162 273.00 | | 162 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 434.00 | 766 174.00 | 92 260.00 | 858 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 681.00 | 54 356.00 | | 12 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 644.00 | 89 296.00 | | 59 644.00 |
ST Autres comptes | 180 624.00 | 185 005.00 | | 180 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 927.00 | 134 620.00 | | 122 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
YT Sous‐traitance | 556 056.00 | 841 664.00 | | 556 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 631.00 | 71 873.00 | | 73 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | 3 876.00 | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 646.00 | 58 232.00 | | 16 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 750.00 | 517 613.00 | | 250 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 342.00 | 171 667.00 | | 114 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 882.00 | 1 322 457.00 | | 992 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |