| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
AP Constructions | 87 251.00 | 53 870.00 | 33 381.00 | 87 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 461.00 | 18 312.00 | 1 150.00 | 19 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 509.00 | 137 173.00 | 463 336.00 | 600 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 842.00 | | 736 842.00 | 736 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 695.00 | | 182 695.00 | 182 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 892.00 | 41 064.00 | 260 828.00 | 301 892.00 |
BZ Autres créances | 207 174.00 | | 207 174.00 | 207 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 290.00 | 41 064.00 | 1 408 226.00 | 1 449 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 799.00 | 178 236.00 | 1 871 562.00 | 2 049 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 549.00 | | | 63 549.00 |
CU Autres participations | 215 032.00 | | 215 032.00 | 215 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 746.00 | 197 746.00 | | 197 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 900.00 | 604 900.00 | | 604 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
DH Report à nouveau | -337 231.00 | -432 840.00 | | -337 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 657.00 | 95 609.00 | | 72 657.00 |
DL TOTAL (I) | 677 061.00 | 604 405.00 | | 677 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 431.00 | 245 541.00 | | 188 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 413.00 | 547 896.00 | | 555 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 091.00 | 20 520.00 | | 112 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 328.00 | 214 736.00 | | 236 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 069.00 | 45 621.00 | | 42 069.00 |
EA Autres dettes | 60 169.00 | 42 086.00 | | 60 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 501.00 | 1 116 400.00 | | 1 194 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 562.00 | 1 720 805.00 | | 1 871 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 515.00 | 1 025 866.00 | | 617 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 870.00 | 149 388.00 | | 118 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 332 788.00 | 571 666.00 | 1 904 454.00 | 1 332 788.00 |
FG Production vendue services | 65 932.00 | 7 288.00 | 73 220.00 | 65 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 721.00 | 578 954.00 | 1 977 675.00 | 1 398 721.00 |
FM Production stockée | | | -29 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 730.00 | 26 572.00 | | 14 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 730.00 | 26 572.00 | | 14 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 730.00 | -26 572.00 | | -14 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 409.00 | 11 208.00 | | 13 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 223.00 | 2 075 207.00 | | 1 948 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 566.00 | 1 979 598.00 | | 1 875 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 657.00 | 95 609.00 | | 72 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 509.00 | | 170 000.00 | 430 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 712.00 | | | 106 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 581.00 | | 170 000.00 | 108 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 086.00 | 12 087.00 | | 125 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 095.00 | 12 087.00 | | 60 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 328.00 | 236 328.00 | | 236 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
UX Autres créances clients | 259 872.00 | 259 872.00 | | 259 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VB T. V. A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VC Groupe et associés | 108 147.00 | 108 147.00 | | 108 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 914.00 | 118 914.00 | | 118 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 517.00 | 26 474.00 | 43 043.00 | 69 517.00 |
VI Groupe et associés | 533 943.00 | | 533 943.00 | 533 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 119.00 | 582 119.00 | | 582 119.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 410.00 | 505 424.00 | 576 986.00 | 1 082 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 683.00 | 11 944.00 | | 15 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 989.00 | 116 687.00 | | 78 989.00 |
ST Autres comptes | 333 898.00 | 297 294.00 | | 333 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 913.00 | 134 102.00 | | 135 913.00 |
YT Sous‐traitance | 187 851.00 | 142 030.00 | | 187 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 229.00 | 25 336.00 | | 23 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 966.00 | 2 419.00 | | 3 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 649.00 | 14 362.00 | | 19 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 380.00 | 285 878.00 | | 290 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 311.00 | 255 673.00 | | 291 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 880.00 | 715 448.00 | | 759 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |