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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030 785.00 | 835 584.00 | 195 201.00 | 1 030 785.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 438 832.00 | | 438 832.00 | 438 832.00 |
AP Constructions | 418 146.00 | 297 492.00 | 120 654.00 | 418 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 933.00 | 463 784.00 | 10 149.00 | 473 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 864.00 | 332 489.00 | 30 375.00 | 362 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 235.00 | | 304 235.00 | 304 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 164.00 | 1 929 349.00 | 1 287 815.00 | 3 217 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 459.00 | 18 003.00 | 172 456.00 | 190 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 820.00 | 1 651.00 | 1 490 169.00 | 1 491 820.00 |
BZ Autres créances | 125 641.00 | | 125 641.00 | 125 641.00 |
CF Disponibilités | 698 481.00 | | 698 481.00 | 698 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 687.00 | 19 654.00 | 2 579 033.00 | 2 598 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 857.00 | 1 949 003.00 | 3 866 854.00 | 5 815 857.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 582 424.00 | 2 582 424.00 | | 2 582 424.00 |
DH Report à nouveau | -133 980.00 | | | -133 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 220.00 | -133 980.00 | | -193 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93.00 | 233.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 317.00 | 2 679 677.00 | | 2 486 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 869.00 | 499 079.00 | | 571 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 940.00 | 689 847.00 | | 696 940.00 |
EA Autres dettes | 68 256.00 | 1 475.00 | | 68 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 536.00 | 1 190 401.00 | | 1 380 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 854.00 | 3 870 079.00 | | 3 866 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 536.00 | 1 190 401.00 | | 1 380 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 251.00 | | 574 406.00 | 2 928 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 494.00 | 452 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 494.00 | 3 217 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | 1 509 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 687.00 | | 563 931.00 | 1 225 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 467.00 | | 10 476.00 | 1 244 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 098.00 | | | 458 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 962.00 | 155 387.00 | 1 929 349.00 | 1 773 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 071.00 | 87 513.00 | 835 584.00 | 748 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 891.00 | 67 874.00 | 1 093 765.00 | 1 025 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 869.00 | 571 869.00 | | 571 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 940.00 | 696 940.00 | | 696 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 235.00 | | 304 235.00 | 304 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 820.00 | 1 491 820.00 | | 1 491 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 641.00 | 125 641.00 | | 125 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 286.00 | 92 286.00 | | 92 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 955.00 | 1 709 747.00 | 342 208.00 | 2 051 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 536.00 | 1 380 536.00 | | 1 380 536.00 |