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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AN Terrains | 416 153.00 | | 416 153.00 | 416 153.00 |
AP Constructions | 865 453.00 | 503 074.00 | 362 379.00 | 865 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 260.00 | 320 202.00 | 130 057.00 | 450 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 496.00 | 181 425.00 | 39 070.00 | 220 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 160.00 | | 190 160.00 | 190 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 962.00 | 1 005 839.00 | 1 143 122.00 | 2 148 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 349.00 | | 681 349.00 | 681 349.00 |
BN En cours de production de biens | 600 296.00 | | 600 296.00 | 600 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 547.00 | 9 196.00 | 561 351.00 | 570 547.00 |
BZ Autres créances | 687 154.00 | | 687 154.00 | 687 154.00 |
CF Disponibilités | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 991.00 | 9 196.00 | 2 572 794.00 | 2 581 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 953.00 | 1 015 035.00 | 3 715 917.00 | 4 730 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 679 120.00 | 678 630.00 | | 679 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 817.00 | 389 490.00 | | 469 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 924.00 | 13 823.00 | | 11 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 862.00 | 1 103 943.00 | | 1 182 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 684.00 | 497 325.00 | | 941 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 009.00 | 325 504.00 | | 182 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 666.00 | 947 752.00 | | 824 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 879.00 | 395 293.00 | | 429 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
EA Autres dettes | 115 409.00 | 80 782.00 | | 115 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 054.00 | 2 246 658.00 | | 2 533 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 917.00 | 3 350 602.00 | | 3 715 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 009.00 | | | 182 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 034 090.00 | 82 864.00 | 4 116 954.00 | 4 034 090.00 |
FG Production vendue services | 3 191 968.00 | | 3 191 968.00 | 3 191 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 226 058.00 | 82 864.00 | 7 308 922.00 | 7 226 058.00 |
FM Production stockée | | | 305 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 492 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 399.00 | 1 899.00 | | 6 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 648.00 | 1 899.00 | | 8 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 648.00 | 1 899.00 | | 8 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 003.00 | 136 846.00 | | 184 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 127.00 | 6 874 466.00 | | 7 650 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 180 310.00 | 6 484 975.00 | | 7 180 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 817.00 | 389 490.00 | | 469 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 022.00 | | 591 379.00 | 1 585 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 26 938.00 | 2 148 962.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 26 938.00 | 2 142 525.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 585.00 | | 591 379.00 | 1 578 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 414.00 | 147 864.00 | 27 438.00 | 885 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 277.00 | 147 864.00 | 27 438.00 | 884 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 704.00 | | 6 508.00 | 15 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 704.00 | | 6 508.00 | 15 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 704.00 | | 6 508.00 | 15 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 667.00 | 824 667.00 | | 824 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 090.00 | 154 090.00 | | 154 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 559 512.00 | 559 512.00 | | 559 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VB T. V. A. | 102 144.00 | 102 144.00 | | 102 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941 685.00 | 175 495.00 | 699 290.00 | 941 685.00 |
VI Groupe et associés | 182 010.00 | 182 010.00 | | 182 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 814.00 | | | 566 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
VP Divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 466.00 | 581 466.00 | | 581 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 519.00 | 1 270 219.00 | 5 300.00 | 1 275 519.00 |
VW T.V.A. | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 055.00 | 1 766 865.00 | 699 290.00 | 2 533 055.00 |