| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 622.00 | 14 052.00 | 5 569.00 | 19 622.00 |
AH Fonds commercial | 215 310.00 | | 215 310.00 | 215 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 816.00 | 98 217.00 | 98 598.00 | 196 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 181.00 | 117 936.00 | 699 245.00 | 817 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 998.00 | | 353 998.00 | 353 998.00 |
BZ Autres créances | 448 013.00 | | 448 013.00 | 448 013.00 |
CF Disponibilités | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 119.00 | | 869 119.00 | 869 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 300.00 | 117 936.00 | 1 568 364.00 | 1 686 300.00 |
CU Autres participations | 366 996.00 | | 366 996.00 | 366 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 179.00 | 329 425.00 | | 283 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 786.00 | -46 247.00 | | 268 786.00 |
DL TOTAL (I) | 584 965.00 | 316 179.00 | | 584 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 486.00 | 292 402.00 | | 185 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 190.00 | 223 933.00 | | 384 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 824.00 | 73 540.00 | | 48 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 901.00 | 336 942.00 | | 364 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 399.00 | 926 817.00 | | 983 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 364.00 | 1 242 996.00 | | 1 568 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 190.00 | | | 384 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 277 439.00 | | 2 277 439.00 | 2 277 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 439.00 | | 2 277 439.00 | 2 277 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 591.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 244.00 | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | 244.00 | | 1 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748.00 | 3 379.00 | | 3 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 334.00 | 249.00 | | 18 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 082.00 | 3 628.00 | | 22 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 184.00 | -3 383.00 | | -20 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 125.00 | 2 184 295.00 | | 2 392 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 339.00 | 2 230 542.00 | | 2 123 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 786.00 | -46 247.00 | | 268 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 124.00 | | 35 974.00 | 832 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 917.00 | 817 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 917.00 | 202 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 310.00 | | | 215 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 461.00 | | 35 939.00 | 217 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 732.00 | | 35.00 | 379 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 928.00 | 50 591.00 | 32 583.00 | 99 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 248.00 | 2 804.00 | | 11 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 680.00 | 47 787.00 | 32 583.00 | 88 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
UX Autres créances clients | 353 998.00 | 353 998.00 | | 353 998.00 |
VB T. V. A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VC Groupe et associés | 429 012.00 | 429 012.00 | | 429 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 485.00 | 109 154.00 | 76 331.00 | 185 485.00 |
VI Groupe et associés | 384 190.00 | 384 190.00 | | 384 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 255.00 | 815 484.00 | 12 771.00 | 828 255.00 |
VW T.V.A. | 176 575.00 | 176 575.00 | | 176 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 399.00 | 907 068.00 | 76 331.00 | 983 399.00 |