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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775.00 | 4 277.00 | 2 498.00 | 6 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 19 240.00 | 1 960.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 742.00 | 23 518.00 | 10 224.00 | 33 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BZ Autres créances | 96 473.00 | | 96 473.00 | 96 473.00 |
CF Disponibilités | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 147.00 | | 173 147.00 | 173 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 890.00 | 23 518.00 | 183 372.00 | 206 890.00 |
CU Autres participations | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 104 448.00 | | | 104 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 602.00 | | | -54 602.00 |
DL TOTAL (I) | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | | | 317.00 |
EA Autres dettes | 113 139.00 | | | 113 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 126.00 | | | 129 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 372.00 | | | 183 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 126.00 | | | 129 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 310.00 | 5 208.00 | | 18 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | 5 208.00 | | 18 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
UX Autres créances clients | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VB T. V. A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 128.00 | 126 361.00 | 5 767.00 | 132 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 126.00 | 129 126.00 | | 129 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
ST Autres comptes | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 288.00 | | | 119 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 136.00 | | | 76 136.00 |