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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 867.00 | 13 624.00 | 2 243.00 | 15 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 493.00 | 314 889.00 | 204 604.00 | 519 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 088.00 | 55 775.00 | 15 313.00 | 71 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 197.00 | 384 288.00 | 252 909.00 | 637 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 796.00 | 61 600.00 | 55 196.00 | 116 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 265.00 | | 571 265.00 | 571 265.00 |
BZ Autres créances | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
CF Disponibilités | 1 301 628.00 | | 1 301 628.00 | 1 301 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 581.00 | 61 600.00 | 2 007 981.00 | 2 069 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 778.00 | 445 888.00 | 2 260 890.00 | 2 706 778.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 476 848.00 | 376 899.00 | | 476 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 684.00 | 149 948.00 | | 163 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 324.00 | 53 233.00 | | 37 324.00 |
DL TOTAL (I) | 789 506.00 | 691 731.00 | | 789 506.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 302 362.00 | 189 675.00 | | 302 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 362.00 | 189 675.00 | | 302 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 354.00 | 387 696.00 | | 275 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 416.00 | 729 705.00 | | 342 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 329.00 | 530 827.00 | | 532 329.00 |
EA Autres dettes | 18 923.00 | 9 365.00 | | 18 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 022.00 | 1 658 447.00 | | 1 169 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 890.00 | 2 549 853.00 | | 2 260 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 237.00 | 1 391 337.00 | | 1 013 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 831.00 | | 13 242.00 | 626 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875.00 | 637 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 590 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 167.00 | | 700.00 | 15 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 664.00 | | 8 792.00 | 584 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 3 750.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 268.00 | 103 895.00 | 2 875.00 | 283 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 917.00 | 1 708.00 | | 11 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 351.00 | 102 188.00 | 2 875.00 | 271 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 675.00 | 302 362.00 | 189 675.00 | 189 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 600.00 | | 20 000.00 | 81 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 600.00 | | 20 000.00 | 81 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 275.00 | 302 362.00 | 209 675.00 | 271 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 362.00 | 209 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 416.00 | 342 416.00 | | 342 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 591.00 | 337 591.00 | | 337 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 571 265.00 | 571 265.00 | | 571 265.00 |
VB T. V. A. | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 354.00 | 119 570.00 | 155 784.00 | 275 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
VP Divers | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 407.00 | 651 157.00 | 23 250.00 | 674 407.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 022.00 | 1 013 237.00 | 155 784.00 | 1 169 022.00 |