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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 823.00 | 12 987.00 | 836.00 | 13 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 383.00 | 40 026.00 | 47 358.00 | 87 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 413.00 | 53 012.00 | 58 401.00 | 111 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 743.00 | 12 034.00 | 167 709.00 | 179 743.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 151 041.00 | | 151 041.00 | 151 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 460.00 | 12 034.00 | 340 426.00 | 352 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 873.00 | 65 046.00 | 398 827.00 | 463 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 762.00 | 149 248.00 | | 79 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104.00 | 25 513.00 | | 34 104.00 |
DL TOTAL (I) | 215 365.00 | 191 262.00 | | 215 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 135.00 | 164.00 | | 10 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 524.00 | 14 902.00 | | 24 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 096.00 | 108 969.00 | | 140 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 100.00 | | |
EA Autres dettes | 8 707.00 | 9 139.00 | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 462.00 | 138 273.00 | | 183 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 827.00 | 329 535.00 | | 398 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 462.00 | 138 273.00 | | 183 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 562.00 | | 19 351.00 | 104 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 111 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 87 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 593.00 | | 19 291.00 | 80 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 147.00 | | 60.00 | 10 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 758.00 | 11 630.00 | 7 377.00 | 48 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 394.00 | 593.00 | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 364.00 | 11 038.00 | 7 377.00 | 36 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | 12 034.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 12 034.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 12 034.00 | 1 620.00 | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 034.00 | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 585.00 | 44 585.00 | | 44 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
UX Autres créances clients | 177 583.00 | 177 583.00 | | 177 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 426.00 | 196 219.00 | 10 207.00 | 206 426.00 |
VW T.V.A. | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 462.00 | 183 462.00 | | 183 462.00 |