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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 1 717 911.00 | 1 368 348.00 | 349 563.00 | 1 717 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 599.00 | 16 210.00 | 52 389.00 | 68 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 755 773.00 | 3 809 254.00 | 13 946 519.00 | 17 755 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 073.00 | | 1 622 073.00 | 1 622 073.00 |
BZ Autres créances | 4 710 410.00 | 1 649 445.00 | 3 060 965.00 | 4 710 410.00 |
CF Disponibilités | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 477.00 | 1 649 445.00 | 4 744 032.00 | 6 393 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 215 814.00 | 5 458 699.00 | 18 757 115.00 | 24 215 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 747 344.00 | 2 424 696.00 | 13 322 649.00 | 15 747 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 820.00 | 812 820.00 | | 812 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 178 919.00 | 1 178 919.00 | | 1 178 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
DG Autres réserves | 16 615 325.00 | 16 320 249.00 | | 16 615 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 488.00 | 1 238 996.00 | | -914 488.00 |
DK Provisions réglementées | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
DL TOTAL (I) | 17 795 067.00 | 19 653 475.00 | | 17 795 067.00 |
DP Provisions pour risques | 57 084.00 | 137 517.00 | | 57 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 084.00 | 137 517.00 | | 57 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 196.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 906.00 | 464 992.00 | | 464 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 948.00 | 69 829.00 | | 53 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 845.00 | 412 729.00 | | 363 845.00 |
EA Autres dettes | | 27 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 053.00 | 975 507.00 | | 883 053.00 |
ED (V) | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 757 115.00 | 20 766 499.00 | | 18 757 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 053.00 | 975 507.00 | | 883 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 860 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 432.00 | |
GE Autres charges | | | 14 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 335 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 824 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -826 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 507.00 | 29 110.00 | | 7 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 507.00 | -29 110.00 | | -7 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 278.00 | 80 982.00 | | 80 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 757.00 | 2 403 693.00 | | 2 364 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 245.00 | 1 164 697.00 | | 3 279 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 488.00 | 1 238 996.00 | | -914 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 694 073.00 | | 61 700.00 | 17 694 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 752 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 755 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 325.00 | | 57 500.00 | 1 795 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 748 748.00 | | 4 200.00 | 15 748 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 033.00 | 64 525.00 | 1 384 558.00 | 1 320 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 033.00 | 64 525.00 | 1 384 558.00 | 1 320 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 102 715.00 | 546 730.00 | | 1 102 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747 466.00 | 2 326 675.00 | | 1 747 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747 466.00 | 2 326 675.00 | | 1 747 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 073.00 | 1 622 073.00 | | 1 622 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VC Groupe et associés | 4 691 065.00 | 4 331 065.00 | 360 000.00 | 4 691 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 464 906.00 | 464 906.00 | | 464 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 345 648.00 | 5 980 045.00 | 365 603.00 | 6 345 648.00 |
VW T.V.A. | 264 714.00 | 264 714.00 | | 264 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 053.00 | 883 053.00 | | 883 053.00 |