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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 081.00 | 68 852.00 | 551 229.00 | 620 081.00 |
AN Terrains | 297 287.00 | | 297 287.00 | 297 287.00 |
AP Constructions | 683 442.00 | 151 842.00 | 531 600.00 | 683 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 647.00 | 8 516.00 | 2 131.00 | 10 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 145.00 | 106 826.00 | 44 319.00 | 151 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 686.00 | 336 040.00 | 1 443 646.00 | 1 779 686.00 |
BT Marchandises | 569 319.00 | 97 422.00 | 471 897.00 | 569 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 544.00 | 17 944.00 | 727 600.00 | 745 544.00 |
BZ Autres créances | 104 188.00 | | 104 188.00 | 104 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 550.00 | 102 988.00 | 527 562.00 | 630 550.00 |
CF Disponibilités | 134 711.00 | | 134 711.00 | 134 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 153.00 | 218 354.00 | 2 021 799.00 | 2 240 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 839.00 | 554 394.00 | 3 465 445.00 | 4 019 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 579.00 | 1 066 265.00 | | 1 181 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 880.00 | 415 315.00 | | 360 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 801.00 | 1 701 921.00 | | 1 762 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 499.00 | 59 172.00 | | 56 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 499.00 | 59 172.00 | | 56 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 713.00 | 138 833.00 | | 78 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 049.00 | 63 101.00 | | 68 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 030.00 | 588 089.00 | | 503 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 637.00 | 238 164.00 | | 219 637.00 |
EA Autres dettes | 776 716.00 | 835 293.00 | | 776 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 145.00 | 1 866 942.00 | | 1 646 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 445.00 | 3 628 035.00 | | 3 465 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 317.00 | 1 806 733.00 | | 1 630 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 446.00 | | 38 158.00 | 1 749 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 918.00 | 1 779 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 918.00 | 1 142 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 081.00 | | 20 000.00 | 600 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 282.00 | | 18 158.00 | 1 132 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 847.00 | 56 986.00 | 7 918.00 | 120 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 847.00 | 56 986.00 | 7 918.00 | 120 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 172.00 | | 2 673.00 | 59 172.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 935.00 | 11 338.00 | | 85 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 099.00 | 97 422.00 | 87 099.00 | 87 099.00 |
6T Sur comptes clients | 14 857.00 | 3 255.00 | 168.00 | 14 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 221.00 | 102 988.00 | 11 221.00 | 11 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 964.00 | 215 003.00 | 98 488.00 | 267 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 136.00 | 215 003.00 | 101 161.00 | 327 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 016.00 | 89 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 102 988.00 | 11 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 030.00 | 503 030.00 | | 503 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 716.00 | 776 716.00 | | 776 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 722 728.00 | 722 728.00 | | 722 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VB T. V. A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VC Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 950.00 | 62 122.00 | 15 828.00 | 77 950.00 |
VI Groupe et associés | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 657.00 | 905 574.00 | 17 083.00 | 922 657.00 |
VW T.V.A. | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 145.00 | 1 630 317.00 | 15 828.00 | 1 646 145.00 |