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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 114.00 | | 195 114.00 | 195 114.00 |
AP Constructions | 2 587 051.00 | 2 587 051.00 | | 2 587 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 205 432.00 | 11 787 051.00 | 13 418 380.00 | 25 205 432.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 208 296.00 | 11 787 051.00 | 13 421 244.00 | 25 208 296.00 |
CU Autres participations | 22 423 265.00 | 9 200 000.00 | 13 223 265.00 | 22 423 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 322 490.00 | 7 322 490.00 | | 7 322 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 732 249.00 | 732 249.00 | | 732 249.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 390.00 | -2 061 235.00 | | -1 078 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 141 222.00 | 982 845.00 | | -3 141 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 126.00 | 6 976 348.00 | | 3 835 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 584 199.00 | 10 340 546.00 | | 9 584 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 363.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 586 117.00 | 10 342 092.00 | | 9 586 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 421 244.00 | 17 318 441.00 | | 13 421 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 836.00 | | 288 836.00 | 288 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 836.00 | | 288 836.00 | 288 836.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 182.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 141 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 637.00 | 1 294 255.00 | | 980 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 859.00 | 311 410.00 | | 4 121 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 141 222.00 | 982 845.00 | | -3 141 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 205.00 | | 13 418.00 | 25 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | | 195.00 | 2 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423.00 | | 13 223.00 | 22 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 3 900.00 | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 3 900.00 | | 5 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |