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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 142.00 | | 492 142.00 | 492 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 870.00 | | 1 438 870.00 | 1 438 870.00 |
BZ Autres créances | 254 641.00 | | 254 641.00 | 254 641.00 |
CF Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 136.00 | | 259 136.00 | 259 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 005.00 | | 1 698 005.00 | 1 698 005.00 |
CU Autres participations | 946 728.00 | | 946 728.00 | 946 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 670.00 | | | 611 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
DG Autres réserves | 371 383.00 | | | 371 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 757.00 | | | 215 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 996.00 | | | 1 220 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 792.00 | | | 374 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 009.00 | | | 477 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 005.00 | | | 1 698 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 311.00 | | | 193 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 757.00 | | | -2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 879.00 | | | 226 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 757.00 | | | 215 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 870.00 | | | 1 438 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 142.00 | | | 492 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 728.00 | | | 946 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 199 629.00 | 199 629.00 | | 199 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 792.00 | 91 094.00 | 283 698.00 | 374 792.00 |
VI Groupe et associés | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 641.00 | 254 641.00 | | 254 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 009.00 | 193 311.00 | 283 698.00 | 477 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
ST Autres comptes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 617.00 | | | 4 617.00 |