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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 345.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 649.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 81 629.00 | |
BT Marchandises | | | 347 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 122.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 739.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 485 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 566 998.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 155.00 | 110 699.00 | | 149 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 629.00 | 38 455.00 | | 38 629.00 |
DL TOTAL (I) | 198 784.00 | 160 155.00 | | 198 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 691.00 | 21 741.00 | | 30 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 218.00 | 18 350.00 | | 30 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 659.00 | 68 119.00 | | 99 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 132.00 | 17 209.00 | | 25 132.00 |
EA Autres dettes | 182 515.00 | 237 015.00 | | 182 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 214.00 | 362 433.00 | | 368 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 998.00 | 522 588.00 | | 566 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 945.00 | | 34 624.00 | 174 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 886.00 | | 2 500.00 | 18 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 060.00 | | 32 124.00 | 156 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 234.00 | 15 706.00 | | 112 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 810.00 | 231.00 | | 18 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 424.00 | 15 475.00 | | 93 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 659.00 | 99 659.00 | | 99 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 515.00 | 182 515.00 | | 182 515.00 |
UX Autres créances clients | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VB T. V. A. | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VI Groupe et associés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 214.00 | 368 214.00 | | 368 214.00 |