| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 019.00 | 141 189.00 | 9 830.00 | 151 019.00 |
AN Terrains | 71 801.00 | | 71 801.00 | 71 801.00 |
AP Constructions | 5 652 049.00 | 3 050 639.00 | 2 601 409.00 | 5 652 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236 178.00 | 2 582 316.00 | 653 862.00 | 3 236 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 497.00 | 464 728.00 | 252 768.00 | 717 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
BF Prêts | 579 979.00 | | 579 979.00 | 579 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 719.00 | | 165 719.00 | 165 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 755 149.00 | 6 238 872.00 | 4 516 276.00 | 10 755 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 459.00 | | 538 459.00 | 538 459.00 |
BN En cours de production de biens | -282 244.00 | | -282 244.00 | -282 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218 575.00 | 318 965.00 | 899 610.00 | 1 218 575.00 |
BT Marchandises | 2 407 653.00 | 165 543.00 | 2 242 109.00 | 2 407 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 796.00 | | 159 796.00 | 159 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 694 281.00 | 809 306.00 | 20 884 974.00 | 21 694 281.00 |
BZ Autres créances | 1 137 638.00 | | 1 137 638.00 | 1 137 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 1 675 445.00 | | 1 675 445.00 | 1 675 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 778.00 | | 156 778.00 | 156 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 707 602.00 | 1 293 814.00 | 27 413 787.00 | 28 707 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 462 751.00 | 7 532 687.00 | 31 930 063.00 | 39 462 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 707 157.00 | 5 707 157.00 | | 5 707 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 695 450.00 | 695 450.00 | | 695 450.00 |
DG Autres réserves | 1 310 548.00 | 1 310 548.00 | | 1 310 548.00 |
DH Report à nouveau | 13 874 911.00 | 13 846 391.00 | | 13 874 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 675 510.00 | 28 520.00 | | -2 675 510.00 |
DL TOTAL (I) | 18 912 556.00 | 21 588 067.00 | | 18 912 556.00 |
DP Provisions pour risques | 413 751.00 | 483 984.00 | | 413 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 751.00 | 483 984.00 | | 413 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 545.00 | 315 980.00 | | 519 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810 181.00 | 11 084 350.00 | | 9 810 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 134 780.00 | 2 174 332.00 | | 2 134 780.00 |
EA Autres dettes | 139 249.00 | 1 185 416.00 | | 139 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 603 755.00 | 14 760 079.00 | | 12 603 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 930 063.00 | 36 832 131.00 | | 31 930 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 084 210.00 | 14 444 099.00 | | 12 084 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 382 614.00 | 19 220 437.00 | 38 603 052.00 | 19 382 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 382 614.00 | 19 220 437.00 | 38 603 052.00 | 19 382 614.00 |
FM Production stockée | | | 2 688 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 512 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 529 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 361 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 218 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 888.00 | |
GE Autres charges | | | 131 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 094 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 582 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 697 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 058.00 | 1 500.00 | | 25 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 058.00 | 1 500.00 | | 25 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | 39 951.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | 39 951.00 | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 475.00 | -38 451.00 | | 22 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 640 044.00 | 41 446 773.00 | | 42 640 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 315 555.00 | 41 418 253.00 | | 45 315 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 675 510.00 | 28 520.00 | | -2 675 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 946 185.00 | | 73 448.00 | 9 946 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -10 184.00 | 10 009 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -10 184.00 | 9 851 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 723.00 | | | 157 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 788 462.00 | | 73 448.00 | 9 788 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 829 765.00 | -2 444 190.00 | 10 184.00 | 5 829 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -120 735.00 | -2 045 352.00 | | -120 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 709 029.00 | 398 838.00 | 10 184.00 | 5 709 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 984.00 | 407 919.00 | 478 152.00 | 483 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 005.00 | 351 247.00 | 240 744.00 | 344 005.00 |
6T Sur comptes clients | 826 245.00 | 232 455.00 | 249 395.00 | 826 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 251.00 | 613 702.00 | 490 139.00 | 1 170 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654 235.00 | 1 021 522.00 | 958 292.00 | 1 654 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021 523.00 | 966 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810 181.00 | 9 810 181.00 | | 9 810 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 810.00 | 914 810.00 | | 914 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 884.00 | 810 884.00 | | 810 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 249.00 | 139 249.00 | | 139 249.00 |
UP Prêts | 579 979.00 | 579 979.00 | | 579 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 719.00 | 165 719.00 | | 165 719.00 |
UX Autres créances clients | 20 364 974.00 | 20 364 974.00 | | 20 364 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809 306.00 | 809 306.00 | | 809 306.00 |
VB T. V. A. | 269 091.00 | 269 091.00 | | 269 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830 812.00 | 830 812.00 | | 830 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 950.00 | 350 950.00 | | 350 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 778.00 | 156 778.00 | | 156 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 734 397.00 | 23 734 397.00 | | 23 734 397.00 |
VW T.V.A. | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 084 210.00 | 12 084 210.00 | | 12 084 210.00 |