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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 205 347.00 | | 1 205 347.00 | 1 205 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 931.00 | 4 767.00 | 20 163.00 | 24 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 1 469.00 | 4 933.00 | 6 402.00 |
AN Terrains | 9 904 328.00 | 4 431 961.00 | 5 472 367.00 | 9 904 328.00 |
AP Constructions | 58 072 037.00 | 24 441 492.00 | 33 630 545.00 | 58 072 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 780.00 | 2 132.00 | 10 647.00 | 12 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 428.00 | 27 163.00 | 142 264.00 | 169 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273 050.00 | | 273 050.00 | 273 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 648 564.00 | 28 912 049.00 | 40 736 514.00 | 69 648 564.00 |
BP En cours de production de services | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -104 922.00 | 14 327.00 | -119 250.00 | -104 922.00 |
BT Marchandises | 1 803 918.00 | | 1 803 918.00 | 1 803 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 223.00 | 4 894.00 | 282 328.00 | 287 223.00 |
BZ Autres créances | 437 108.00 | | 437 108.00 | 437 108.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 794 604.00 | | 4 794 604.00 | 4 794 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 6 567 695.00 | | 6 567 695.00 | 6 567 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 418 965.00 | 19 222.00 | 14 399 742.00 | 14 418 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 273 307.00 | 28 931 272.00 | 56 342 035.00 | 85 273 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 997 691.00 | | 997 691.00 | 997 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 702 800.00 | 6 095 670.00 | | 7 702 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 671 495.00 | 278 673.00 | | 4 671 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 567.00 | 609 567.00 | | 609 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
DG Autres réserves | 3 472 669.00 | 2 919 135.00 | | 3 472 669.00 |
DH Report à nouveau | 3 235 469.00 | 2 896 841.00 | | 3 235 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 604.00 | 892 161.00 | | 1 113 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 917 189.00 | 7 071 740.00 | | 6 917 189.00 |
DL TOTAL (I) | 27 749 787.00 | 20 790 782.00 | | 27 749 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 949.00 | 285 054.00 | | 304 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 949.00 | 285 054.00 | | 304 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 327 578.00 | 26 513 847.00 | | 26 327 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 263.00 | 424 865.00 | | 405 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 22 092.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 918.00 | 465 867.00 | | 549 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 861.00 | 121 698.00 | | 104 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 510.00 | 68 363.00 | | 111 510.00 |
EA Autres dettes | 19 521.00 | 395 974.00 | | 19 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 643.00 | 229 122.00 | | 768 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 287 298.00 | 28 241 831.00 | | 28 287 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 342 035.00 | 49 317 668.00 | | 56 342 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 263.00 | | | 405 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 852 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 852 062.00 | |
FM Production stockée | | | 770 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 369 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037 890.00 | |
GE Autres charges | | | 57 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 091 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 702.00 | 1 332 297.00 | | 366 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 013.00 | 1 021 839.00 | | 18 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 688.00 | 310 457.00 | | 348 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 494.00 | 111 544.00 | | 106 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807 134.00 | 7 716 008.00 | | 7 807 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 529.00 | 6 823 846.00 | | 6 693 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 604.00 | 892 161.00 | | 1 113 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 998 464.00 | | 1 677 833.00 | 67 998 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 733.00 | 69 648 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 688 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 430 912.00 | | 1 278 585.00 | 59 430 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 691.00 | | | 1 177 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 055.00 | 104 095.00 | 84 200.00 | 285 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 457.00 | 2 447.00 | 53 519.00 | 97 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 512.00 | 106 542.00 | 137 719.00 | 382 512.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 542.00 | 137 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 732 843.00 | 2 487 620.00 | 12 428 774.00 | 26 732 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 431.00 | 661 431.00 | | 661 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 643.00 | 768 643.00 | | 768 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
UX Autres créances clients | 287 223.00 | 281 349.00 | 5 873.00 | 287 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348 831.00 | 348 831.00 | | 348 831.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686 964.00 | | | 2 686 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 383.00 | 124 383.00 | | 124 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 699.00 | 27 973.00 | 14 726.00 | 42 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 879.00 | 817 848.00 | 21 030.00 | 838 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 287 300.00 | 4 042 087.00 | 12 428 774.00 | 28 287 300.00 |