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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 126.00 | 49 496.00 | 3 630.00 | 53 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 144.00 | 105 021.00 | 62 123.00 | 167 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 578.00 | 158 167.00 | 116 411.00 | 274 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CF Disponibilités | 277 465.00 | | 277 465.00 | 277 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 113.00 | | 342 113.00 | 342 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 690.00 | 158 167.00 | 458 524.00 | 616 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 907.00 | 127 098.00 | | 188 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 775.00 | 61 808.00 | | -7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 200 932.00 | 208 707.00 | | 200 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 108.00 | 113 077.00 | | 107 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 350.00 | 73 699.00 | | 55 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 810.00 | 95 491.00 | | 29 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 323.00 | 83 217.00 | | 65 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 592.00 | 365 483.00 | | 257 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 524.00 | 574 190.00 | | 458 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 755.00 | | 12 323.00 | 265 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 274 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 220 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 447.00 | | 12 323.00 | 211 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 173.00 | 15 494.00 | 3 500.00 | 146 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 523.00 | 15 494.00 | 3 500.00 | 142 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | | |
VI Groupe et associés | 107 108.00 | 107 108.00 | | 107 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 761.00 | 55 606.00 | 1 155.00 | 56 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 242.00 | 202 242.00 | | 202 242.00 |