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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 519.00 | 25 943.00 | 10 577.00 | 36 519.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 026.00 | 26 388.00 | 112 638.00 | 139 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
072 Créances – Autres | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
084 Disponibilités | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
110 Total général Actif | 180 603.00 | 26 388.00 | 154 215.00 | 180 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 596.00 | 151 285.00 | | 151 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 775.00 | 82 509.00 | | 79 775.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 386.00 | 233 804.00 | | 231 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 394.00 | 105 315.00 | | 100 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 231.00 | 546.00 | | 1 231.00 |
242 Autres charges externes. | 36 587.00 | 37 657.00 | | 36 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 499.00 | 9 170.00 | | 7 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 385.00 | 59 942.00 | | 51 385.00 |
252 Charges sociales | 25 850.00 | 28 699.00 | | 25 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 786.00 | 3 570.00 | | 3 786.00 |
262 Autres charges | 2 947.00 | 2 918.00 | | 2 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 679.00 | 247 817.00 | | 229 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 708.00 | -14 014.00 | | 1 708.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 284.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 433.00 | -14 314.00 | | 1 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 521.00 | | | 136 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 416.00 | | | 23 416.00 |