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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 760 400.00 | | 5 760 400.00 | 5 760 400.00 |
BZ Autres créances | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
CF Disponibilités | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 950.00 | | 5 829 950.00 | 5 829 950.00 |
CU Autres participations | 5 760 400.00 | | 5 760 400.00 | 5 760 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 2 273 158.00 | 1 393 061.00 | | 2 273 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 290.00 | 1 130 137.00 | | 955 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 813 648.00 | 3 108 398.00 | | 3 813 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 781.00 | 2 014 754.00 | | 1 157 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 733.00 | 163 785.00 | | 419 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 4 785.00 | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 291.00 | 544 792.00 | | 438 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 302.00 | 2 728 116.00 | | 2 016 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 950.00 | 5 836 514.00 | | 5 829 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 302.00 | 1 570 335.00 | | 2 016 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 214.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 677.00 | 37 200.00 | | 55 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 270.00 | | | 294 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 270.00 | | | 294 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 33 202.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 33 202.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 026.00 | -33 202.00 | | 294 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 242.00 | 2 063 519.00 | | 1 856 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 952.00 | 933 382.00 | | 900 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 290.00 | 1 130 137.00 | | 955 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 400.00 | | 40 000.00 | 5 720 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 760 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720 400.00 | | 40 000.00 | 5 720 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 861.00 | 341 861.00 | | 341 861.00 |
VB T. V. A. | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 781.00 | 1 157 781.00 | | 1 157 781.00 |
VI Groupe et associés | 419 733.00 | 419 733.00 | | 419 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 973.00 | | | 856 973.00 |
VP Divers | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VW T.V.A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 302.00 | 2 016 302.00 | | 2 016 302.00 |