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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 015.00 | 43 870.00 | 30 145.00 | 74 015.00 |
AX Avances et acomptes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 501.00 | 44 296.00 | 36 205.00 | 80 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 090.00 | | 135 090.00 | 135 090.00 |
BZ Autres créances | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 232.00 | | 158 232.00 | 158 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 733.00 | 44 296.00 | 194 437.00 | 238 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 969.00 | 183 945.00 | | 105 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 328.00 | -77 976.00 | | -38 328.00 |
DL TOTAL (I) | 73 741.00 | 112 069.00 | | 73 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 696.00 | 11 473.00 | | 66 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 000.00 | 24 811.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 696.00 | 73 784.00 | | 120 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 437.00 | 185 853.00 | | 194 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 270.00 | | 484 270.00 | 484 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 270.00 | | 484 270.00 | 484 270.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 286.00 | 427 763.00 | | 484 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 614.00 | 505 739.00 | | 522 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 328.00 | -77 976.00 | | -38 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 509.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 060.00 | | 16 770.00 | 62 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | | | 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 634.00 | | 16 770.00 | 61 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 143.00 | 10 909.00 | | 45 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 717.00 | 10 909.00 | | 44 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 4 127.00 | 3 500.00 | 7 627.00 |
VI Groupe et associés | 65 500.00 | 35 500.00 | 30 000.00 | 65 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 777.00 | 139 217.00 | 9 560.00 | 148 777.00 |
VW T.V.A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 711.00 | 76 711.00 | 30 000.00 | 106 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544.00 | | | 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 737.00 | | | 84 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |