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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 614.00 | 345.00 | 1 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 809.00 | 1 614.00 | 1 022 195.00 | 1 023 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 968.00 | 8 631.00 | 578 336.00 | 586 968.00 |
BZ Autres créances | 460 930.00 | | 460 930.00 | 460 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 210 999.00 | | 210 999.00 | 210 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 030.00 | 8 631.00 | 1 255 399.00 | 1 264 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 839.00 | 10 246.00 | 2 277 593.00 | 2 287 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 87 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | 932.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 608.00 | 100 594.00 | | 111 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 134.00 | 1 365 526.00 | | 1 377 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 421.00 | 6 862.00 | | 5 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 421.00 | 6 862.00 | | 5 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 17.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 749.00 | 579 508.00 | | 609 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 748.00 | 171 408.00 | | 219 748.00 |
EA Autres dettes | 65 508.00 | 106 432.00 | | 65 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 038.00 | 857 364.00 | | 895 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 593.00 | 2 229 752.00 | | 2 277 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 005.00 | 857 347.00 | | 895 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 103 761.00 | | 3 103 761.00 | 3 103 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 761.00 | | 3 103 761.00 | 3 103 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 684.00 | 19 867.00 | | 12 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 139.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 061.00 | 1 328.00 | | 6 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 061.00 | 1 328.00 | | 6 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 116.00 | 12 990.00 | | 5 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 116.00 | 12 990.00 | | 5 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | -11 662.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 145.00 | 40 664.00 | | 40 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 371.00 | 3 170 694.00 | | 3 129 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 763.00 | 3 070 099.00 | | 3 017 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 608.00 | 100 594.00 | | 111 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 887.00 | 21 411.00 | | 21 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 987.00 | | 9 300.00 | 1 016 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 21 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478.00 | 1 023 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 1 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | 9 300.00 | 12 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549.00 | 243.00 | 2 178.00 | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 243.00 | 2 178.00 | 3 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 862.00 | 5 421.00 | 6 862.00 | 6 862.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 862.00 | 5 421.00 | 6 862.00 | 6 862.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 862.00 | 14 052.00 | 6 862.00 | 6 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 052.00 | 6 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 749.00 | 609 749.00 | | 609 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
UX Autres créances clients | 576 610.00 | 576 610.00 | | 576 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 122.00 | 351 122.00 | | 351 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 820.00 | 1 039 613.00 | 32 207.00 | 1 071 820.00 |
VW T.V.A. | 135 962.00 | 135 962.00 | | 135 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 038.00 | 895 005.00 | | 895 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 10 026.00 | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 494.00 | 256 785.00 | | 253 494.00 |
ST Autres comptes | 68 736.00 | 84 587.00 | | 68 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 532.00 | 57 532.00 | | 66 532.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 943.00 | 29 355.00 | | 7 943.00 |
YT Sous‐traitance | 2 183 785.00 | 2 239 305.00 | | 2 183 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 260.00 | 4 218.00 | | 8 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 522.00 | 14 245.00 | | 14 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 723.00 | 628 118.00 | | 620 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 736.00 | 518 022.00 | | 510 736.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 572 547.00 | 2 638 209.00 | | 2 572 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |