| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 042.00 | 12 504.00 | 45 538.00 | 58 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 316.00 | 12 504.00 | 67 812.00 | 80 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 869.00 | 5 000.00 | 464 869.00 | 469 869.00 |
BZ Autres créances | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CF Disponibilités | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 042.00 | 5 000.00 | 595 042.00 | 600 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 358.00 | 17 504.00 | 662 854.00 | 680 358.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 120 888.00 | | | 120 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
DL TOTAL (I) | 233 971.00 | | | 233 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 962.00 | | | 140 962.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 883.00 | | | 428 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 854.00 | | | 662 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 883.00 | | | 428 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 190.00 | | 1 641 190.00 | 1 641 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 190.00 | | 1 641 190.00 | 1 641 190.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 29 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 805.00 | | | 1 646 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 158.00 | | | 1 555 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 124.00 | | 61 383.00 | 27 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 191.00 | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 191.00 | 80 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 366.00 | | 40 676.00 | 17 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 758.00 | | 3 550.00 | 9 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 514.00 | 2 990.00 | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 514.00 | 2 990.00 | | 9 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 541.00 | 149 541.00 | | 149 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 857.00 | 134 857.00 | | 134 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 463 869.00 | 463 869.00 | | 463 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 490.00 | 517 423.00 | 5 067.00 | 522 490.00 |
VW T.V.A. | 76 793.00 | 76 793.00 | | 76 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 883.00 | 428 883.00 | | 428 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
ST Autres comptes | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 909.00 | | | 126 909.00 |
YT Sous‐traitance | 748 415.00 | | | 748 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 618.00 | | | 232 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 089.00 | | | 1 040 089.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |