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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 402.00 | 47 429.00 | 158 973.00 | 206 402.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 052.00 | 47 429.00 | 161 623.00 | 209 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
072 Créances – Autres | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 602.00 | | 143 602.00 | 143 602.00 |
110 Total général Actif | 352 653.00 | 47 429.00 | 305 225.00 | 352 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 898.00 | 329 967.00 | | 498 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 274.00 | 657.00 | | 1 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 422.00 | 330 624.00 | | 501 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 515.00 | 6 768.00 | | 24 515.00 |
242 Autres charges externes. | 127 966.00 | 95 804.00 | | 127 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 620.00 | 18 413.00 | | 18 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 484.00 | 139 313.00 | | 200 484.00 |
252 Charges sociales | 74 119.00 | 49 880.00 | | 74 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 669.00 | 10 701.00 | | 19 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 373.00 | 320 880.00 | | 465 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 049.00 | 9 743.00 | | 36 049.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | 150.00 | | 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 283.00 | 50.00 | | 1 283.00 |
294 Charges financières | 2 401.00 | 549.00 | | 2 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 089.00 | 550.00 | | 2 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 990.00 | | 4 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 355.00 | 7 855.00 | | 28 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 112 634.00 | | | 112 634.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 652.00 | | | 68 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 370.00 | | | 147 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 255.00 | | | 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |