| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | 40 000.00 | 133 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 144.00 | 691.00 | 12 452.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 12 537.00 | 147 463.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 5 023.00 | 2 608.00 | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 957.00 | 288 709.00 | 245 247.00 | 533 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 341 566.00 | | 341 566.00 | 341 566.00 |
BF Prêts | 315 147.00 | | 315 147.00 | 315 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 245.00 | 348 461.00 | 1 197 784.00 | 1 546 245.00 |
BT Marchandises | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 452.00 | | 113 452.00 | 113 452.00 |
BZ Autres créances | 161 301.00 | | 161 301.00 | 161 301.00 |
CF Disponibilités | 148 190.00 | | 148 190.00 | 148 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 946.00 | | 464 946.00 | 464 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 190.00 | 348 461.00 | 1 662 730.00 | 2 011 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657 013.00 | | | 657 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 360.00 | 210 966.00 | | 359 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 777.00 | 149 394.00 | | 67 777.00 |
DL TOTAL (I) | 438 137.00 | 370 360.00 | | 438 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 897.00 | 280 064.00 | | 348 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | 1 438.00 | | 5 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 996.00 | 384 981.00 | | 365 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 326.00 | 284 695.00 | | 342 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 514.00 | 133 224.00 | | 114 514.00 |
EA Autres dettes | 47 628.00 | 18 950.00 | | 47 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 592.00 | 1 103 352.00 | | 1 224 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 730.00 | 1 473 712.00 | | 1 662 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 252.00 | 853 901.00 | | 930 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
FG Production vendue services | 2 097 075.00 | | 2 097 075.00 | 2 097 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 682.00 | | 2 171 682.00 | 2 171 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 456.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 157.00 | 84 518.00 | | 44 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 995.00 | 3 693.00 | | 3 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 20 012.00 | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 21 393.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | 8 031.00 | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 494.00 | 59 533.00 | | 43 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 220.00 | 2 379 909.00 | | 2 228 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 442.00 | 2 230 515.00 | | 2 160 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 777.00 | 149 394.00 | | 67 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 121.00 | 1 624.00 | | 5 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 539.00 | | 183 706.00 | 1 362 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 644.00 | | | 187 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 024.00 | | 115 564.00 | 586 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 871.00 | | 68 142.00 | 588 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 005.00 | 75 456.00 | | 273 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 534.00 | 657.00 | | 41 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 471.00 | 74 799.00 | | 231 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 326.00 | 342 326.00 | | 342 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 566.00 | 341 566.00 | | 341 566.00 |
UP Prêts | 315 147.00 | 315 147.00 | | 315 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 113 452.00 | 113 452.00 | | 113 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 90 226.00 | 90 226.00 | | 90 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 995.00 | 53 655.00 | 200 309.00 | 347 995.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VP Divers | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 030.00 | 47 030.00 | 1.00 | 47 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 853.00 | 968 853.00 | | 968 853.00 |
VW T.V.A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 596.00 | 564 256.00 | 200 309.00 | 858 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 325.00 | 80 191.00 | | 43 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 002.00 | 49 687.00 | | 30 002.00 |
ST Autres comptes | 377 962.00 | 363 655.00 | | 377 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680 512.00 | 664 759.00 | | 680 512.00 |
YT Sous‐traitance | 168 221.00 | 189 644.00 | | 168 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124 386.00 | 118 487.00 | | 124 386.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 651.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 325.00 | 82 842.00 | | 43 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 008.00 | 82 195.00 | | 75 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 924.00 | 251 318.00 | | 221 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 082.00 | 1 386 233.00 | | 1 381 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |