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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 699 054.00 | | 699 054.00 | 699 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 116.00 | 29 883.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 331 351.00 | | 331 351.00 | 331 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 700.00 | 116.00 | 1 061 584.00 | 1 061 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 700.00 | 116.00 | 1 061 584.00 | 1 061 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 587.00 | | | 197 587.00 |
DL TOTAL (I) | 523 287.00 | | | 523 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 780.00 | | | 517 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 296.00 | | | 538 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 584.00 | | | 1 061 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 653.00 | | | 83 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 780.00 | 63 137.00 | 261 109.00 | 517 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 857.00 | 696 857.00 | | 696 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 348.00 | 700 348.00 | | 700 348.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 296.00 | 83 653.00 | 261 109.00 | 538 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
ST Autres comptes | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
YT Sous‐traitance | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 145.00 | | | 64 145.00 |