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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 347.00 | 9 524.00 | 6 823.00 | 16 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 651.00 | 5 767.00 | 10 884.00 | 16 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 998.00 | 15 291.00 | 17 707.00 | 32 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 269.00 | | 336 269.00 | 336 269.00 |
BZ Autres créances | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
CF Disponibilités | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 071.00 | | 489 071.00 | 489 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 069.00 | 15 291.00 | 506 778.00 | 522 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | 69 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 334.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 470.00 | 23 998.00 | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 109 802.00 | 104 332.00 | | 109 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 115.00 | 956.00 | | 2 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 115.00 | 956.00 | | 2 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 791.00 | 9 866.00 | | 6 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 904.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 954.00 | 189 144.00 | | 282 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 519.00 | 98 127.00 | | 95 519.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | 4 588.00 | | 8 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 861.00 | 302 628.00 | | 394 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 778.00 | 407 917.00 | | 506 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 199.00 | 294 934.00 | | 390 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 977.00 | | 17 021.00 | 15 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 14 847.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 477.00 | | 2 175.00 | 14 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | 12 352.00 | | 2 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 9 203.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 3 149.00 | | 2 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 956.00 | 2 115.00 | 956.00 | 956.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956.00 | 2 115.00 | 956.00 | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | 2 115.00 | 956.00 | 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115.00 | 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 954.00 | 282 954.00 | | 282 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
UX Autres créances clients | 336 269.00 | 336 269.00 | | 336 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 791.00 | 3 112.00 | 3 678.00 | 6 791.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 352.00 | 396 352.00 | | 396 352.00 |
VW T.V.A. | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 861.00 | 390 199.00 | 3 678.00 | 394 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 193.00 | 2 049.00 | | 11 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 227.00 | 10 392.00 | | 18 227.00 |
ST Autres comptes | 34 350.00 | 15 994.00 | | 34 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 687.00 | 7 723.00 | | 15 687.00 |
YT Sous‐traitance | 1 355 253.00 | 756 049.00 | | 1 355 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 1 105.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 810.00 | 3 154.00 | | 12 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 614.00 | 189 341.00 | | 340 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 778.00 | 97 697.00 | | 203 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 423 517.00 | 790 158.00 | | 1 423 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |