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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 187 494.00 | | 187 494.00 | 187 494.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 385.00 | | 427 385.00 | 427 385.00 |
BZ Autres créances | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 695.00 | | 484 695.00 | 484 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 681.00 | -10 085.00 | | -20 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 012.00 | -10 595.00 | | 8 012.00 |
DL TOTAL (I) | -10 668.00 | -18 681.00 | | -10 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 458.00 | 425 566.00 | | 489 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 2 668.00 | | 5 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319.00 | 42.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 364.00 | 428 277.00 | | 495 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 695.00 | 409 596.00 | | 484 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 364.00 | | | 495 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989.00 | 20 596.00 | | 1 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 012.00 | -10 595.00 | | 8 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 891.00 | | 42 494.00 | 384 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 000.00 | | 32 494.00 | 155 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 891.00 | | 10 000.00 | 229 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VI Groupe et associés | 489 458.00 | 489 458.00 | | 489 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 791.00 | 295 791.00 | | 295 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 364.00 | 495 364.00 | | 495 364.00 |