| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 316.00 | 5 689.00 | 5 626.00 | 11 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 016.00 | 4 110.00 | 7 905.00 | 12 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 386.00 | 9 800.00 | 57 587.00 | 67 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 914.00 | 9 800.00 | 63 114.00 | 72 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 17 455.00 | 22 414.00 | | 17 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 745.00 | -4 959.00 | | 7 745.00 |
DL TOTAL (I) | 36 750.00 | 29 005.00 | | 36 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 662.00 | 17 643.00 | | 12 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 218.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 9 797.00 | | 7 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 960.00 | 10 664.00 | | 5 960.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 364.00 | 38 321.00 | | 26 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 114.00 | 67 326.00 | | 63 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 732.00 | 25 665.00 | | 18 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 931.00 | | 194 931.00 | 194 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 931.00 | | 194 931.00 | 194 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 662.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | 228.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 228.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 21.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 21.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 207.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 839.00 | 178 509.00 | | 199 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 094.00 | 183 469.00 | | 192 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 745.00 | -4 959.00 | | 7 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 595.00 | | 2 791.00 | 64 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 305.00 | | | 43 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 540.00 | | 2 791.00 | 20 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 138.00 | 3 662.00 | | 6 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 138.00 | 3 662.00 | | 6 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 662.00 | 5 030.00 | 7 632.00 | 12 662.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -208.00 | -208.00 | | -208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 364.00 | 18 732.00 | 7 632.00 | 26 364.00 |