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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 048.00 | 3 956.00 | 12 091.00 | 16 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 687.00 | 3 956.00 | 206 731.00 | 210 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 215.00 | | 115 215.00 | 115 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 902.00 | 3 956.00 | 321 946.00 | 325 902.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 470.00 | 3 467.00 | | 6 470.00 |
DG Autres réserves | 71 131.00 | 29 876.00 | | 71 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 450.00 | 60 058.00 | | 50 450.00 |
DL TOTAL (I) | 278 051.00 | 243 401.00 | | 278 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349.00 | 9 974.00 | | 7 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 427.00 | 26 050.00 | | 24 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 119.00 | 12 908.00 | | 12 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 895.00 | 48 932.00 | | 43 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 946.00 | 292 333.00 | | 321 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 895.00 | 48 932.00 | | 43 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 5 573.00 | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 855.00 | 124 385.00 | | 124 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 405.00 | 64 327.00 | | 74 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 450.00 | 60 058.00 | | 50 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 819.00 | | 45 751.00 | 165 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882.00 | 194 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 210 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | | 7 651.00 | 8 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 422.00 | | 38 100.00 | 157 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 3 490.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 3 490.00 | | 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |
VW T.V.A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |