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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 24 295.00 | 31 205.00 | 55 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 668.00 | 20 635.00 | 14 033.00 | 34 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 519.00 | 44 930.00 | 79 589.00 | 124 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 977.00 | | 403 977.00 | 403 977.00 |
BZ Autres créances | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 747 740.00 | | 747 740.00 | 747 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 005.00 | | 1 163 005.00 | 1 163 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 525.00 | 44 930.00 | 1 242 594.00 | 1 287 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 028.00 | 18 093.00 | | 9 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 556.00 | 105 935.00 | | 127 556.00 |
DL TOTAL (I) | 140 984.00 | 128 428.00 | | 140 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 129.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 1 864.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 248.00 | 694 954.00 | | 1 068 248.00 |
EA Autres dettes | 31 082.00 | 1 844.00 | | 31 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 610.00 | 698 790.00 | | 1 101 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 594.00 | 827 218.00 | | 1 242 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 892.00 | 698 790.00 | | 1 105 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 015.00 | | 52 665.00 | 78 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 161.00 | 34 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 161.00 | 124 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 515.00 | | 12 153.00 | 22 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 928.00 | 22 003.00 | | 22 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 328.00 | 13 967.00 | | 10 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 8 036.00 | | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 092.00 | 518 092.00 | | 518 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 001.00 | 428 001.00 | | 428 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
UX Autres créances clients | 403 977.00 | 403 977.00 | | 403 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 897.00 | 448 897.00 | | 448 897.00 |
VW T.V.A. | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 892.00 | 1 105 892.00 | | 1 105 892.00 |