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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 818.00 | 8 201.00 | 22 617.00 | 30 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 966.00 | 22 013.00 | 16 953.00 | 38 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 010.00 | 30 214.00 | 40 796.00 | 71 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 362.00 | | 259 362.00 | 259 362.00 |
BZ Autres créances | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CF Disponibilités | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 168.00 | | 362 168.00 | 362 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 178.00 | 30 214.00 | 402 964.00 | 433 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DG Autres réserves | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
DL TOTAL (I) | 139 992.00 | | | 139 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
EA Autres dettes | -5 774.00 | | | -5 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 972.00 | | | 262 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 964.00 | | | 402 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 927.00 | | 16 056.00 | 54 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 727.00 | | 16 056.00 | 53 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 580.00 | 12 635.00 | | 17 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 580.00 | 12 635.00 | | 17 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 539.00 | 71 539.00 | | 71 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 259 362.00 | 259 362.00 | | 259 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 652.00 | 281 425.00 | 1 227.00 | 282 652.00 |
VW T.V.A. | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 796.00 | 258 796.00 | | 258 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
ST Autres comptes | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
YT Sous‐traitance | 457 707.00 | | | 457 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 420.00 | | | 583 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |