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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 6 761.00 | 1 634.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 290.00 | 32 111.00 | 6 179.00 | 38 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 363.00 | 39 371.00 | 328 991.00 | 368 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 637.00 | 73 849.00 | 125 789.00 | 199 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 950.00 | 2 123.00 | 37 827.00 | 39 950.00 |
BZ Autres créances | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 071.00 | | 151 071.00 | 151 071.00 |
CF Disponibilités | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 767.00 | 75 971.00 | 441 796.00 | 517 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 130.00 | 115 343.00 | 770 787.00 | 886 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 405.00 | 85 344.00 | | 112 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 389.00 | 27 061.00 | | 26 389.00 |
DL TOTAL (I) | 193 795.00 | 167 405.00 | | 193 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 136.00 | 181 222.00 | | 142 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 144.00 | 209 246.00 | | 215 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 866.00 | 780.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 54 836.00 | | 57 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 727.00 | 63 319.00 | | 60 727.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 860.00 | | 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 800.00 | 107 241.00 | | 100 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 993.00 | 617 504.00 | | 576 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 787.00 | 784 909.00 | | 770 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 582.00 | 616 723.00 | | 458 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 185.00 | | 1 178.00 | 367 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 485.00 | 9 887.00 | | 29 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 985.00 | 9 887.00 | | 28 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 173.00 | 276 173.00 | | 276 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 136.00 | 24 591.00 | 117 545.00 | 142 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 124.00 | 62 946.00 | 1 178.00 | 64 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 127.00 | 458 582.00 | 117 545.00 | 576 127.00 |