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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 925.00 | 13 002.00 | 51 923.00 | 64 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 893 497.00 | 13 002.00 | 5 880 495.00 | 5 893 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
BZ Autres créances | 867 166.00 | | 867 166.00 | 867 166.00 |
CF Disponibilités | 71 619.00 | | 71 619.00 | 71 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 192.00 | | 958 192.00 | 958 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 690.00 | 13 002.00 | 6 838 687.00 | 6 851 690.00 |
CU Autres participations | 5 828 572.00 | | 5 828 572.00 | 5 828 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 397.00 | 54 603.00 | | 57 397.00 |
DG Autres réserves | 1 090 556.00 | 1 037 461.00 | | 1 090 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 827.00 | 55 889.00 | | 65 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 781.00 | 2 574 954.00 | | 2 640 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646 111.00 | 3 209 621.00 | | 2 646 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 537.00 | 835 209.00 | | 1 406 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 616.00 | 87 037.00 | | 63 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 488.00 | 91 580.00 | | 80 488.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 1 159.00 | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 197 906.00 | 4 224 608.00 | | 4 197 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 838 687.00 | 6 799 562.00 | | 6 838 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 570.00 | 1 647 578.00 | | 2 196 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 786.00 | | 231 786.00 | 231 786.00 |
FG Production vendue services | 428 424.00 | | 428 424.00 | 428 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 211.00 | | 660 211.00 | 660 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 517.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 3 152.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 796.00 | 616 445.00 | | 715 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 969.00 | 560 556.00 | | 649 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 827.00 | 55 889.00 | | 65 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 573.00 | | 33 924.00 | 5 859 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 828 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 893 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 001.00 | | 33 924.00 | 31 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828 572.00 | | | 5 828 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484.00 | 8 517.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484.00 | 8 517.00 | | 4 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 863 625.00 | 863 625.00 | | 863 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646 111.00 | 644 775.00 | 2 001 336.00 | 2 646 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 537.00 | 1 406 537.00 | | 1 406 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 999.00 | | | 596 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 572.00 | 886 572.00 | | 886 572.00 |
VW T.V.A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 906.00 | 2 196 570.00 | 2 001 336.00 | 4 197 906.00 |