| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 101.00 | 449.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 654.00 | 5 566.00 | 14 088.00 | 19 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 826.00 | 5 667.00 | 15 159.00 | 20 826.00 |
BT Marchandises | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 173 659.00 | | 173 659.00 | 173 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 192.00 | | 237 192.00 | 237 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 018.00 | 5 667.00 | 252 351.00 | 258 018.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 237.00 | 9 342.00 | | 47 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 487.00 | 37 894.00 | | 11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 67 524.00 | 56 037.00 | | 67 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 294.00 | 2 189.00 | | 14 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 630.00 | 148 750.00 | | 128 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 257.00 | 2 296.00 | | 23 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 491.00 | 51 008.00 | | 18 491.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 826.00 | 204 285.00 | | 184 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 351.00 | 260 323.00 | | 252 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 196.00 | 55 535.00 | | 56 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 144.00 | 600.00 | 1 082.00 | 19 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 122.00 | | 1 082.00 | 19 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | 600.00 | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215.00 | 4 452.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 4 452.00 | | 1 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 050.00 | 44 450.00 | 600.00 | 45 050.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
ST Autres comptes | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YT Sous‐traitance | 300 660.00 | | | 300 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 590.00 | | | 389 590.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |