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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 101 500.00 | | 3 101 500.00 | 3 101 500.00 |
AP Constructions | 160 100.00 | 59 697.00 | 100 403.00 | 160 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 541.00 | 29 564.00 | 16 977.00 | 46 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 306.00 | 89 521.00 | 3 245 785.00 | 3 335 306.00 |
BT Marchandises | 278 504.00 | | 278 504.00 | 278 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
BZ Autres créances | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CF Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 967.00 | | 355 967.00 | 355 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 273.00 | 89 521.00 | 3 601 752.00 | 3 691 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | -18 365.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 327.00 | 139 591.00 | | 105 327.00 |
DL TOTAL (I) | 476 552.00 | 371 225.00 | | 476 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 214.00 | 2 089 937.00 | | 1 897 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 890.00 | 987 186.00 | | 810 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 045.00 | 373 461.00 | | 364 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 051.00 | 58 886.00 | | 53 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 125 200.00 | 3 514 589.00 | | 3 125 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 752.00 | 3 885 815.00 | | 3 601 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 769.00 | 1 620 678.00 | | 1 428 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 291.00 | | 3 015.00 | 3 332 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 335 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 101 500.00 | | | 3 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 846.00 | | 55.00 | 206 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 944.00 | | 2 960.00 | 23 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 257.00 | 27 264.00 | | 62 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 257.00 | 27 264.00 | | 62 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 045.00 | 364 045.00 | | 364 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 905.00 | -1.00 | 26 905.00 | 26 905.00 |
UX Autres créances clients | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
VB T. V. A. | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 911.00 | 197 480.00 | 807 321.00 | 1 893 911.00 |
VI Groupe et associés | 810 890.00 | 810 890.00 | | 810 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 770.00 | | | 195 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 038.00 | 69 133.00 | 26 905.00 | 96 038.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 200.00 | 1 428 769.00 | 807 321.00 | 3 125 200.00 |