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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363 250.00 | 1 203.00 | 362 047.00 | 363 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 006.00 | 11 956.00 | 86 050.00 | 98 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 256.00 | 13 159.00 | 448 097.00 | 461 256.00 |
060 Stock marchandises | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
072 Créances – Autres | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
084 Disponibilités | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 060.00 | | 129 060.00 | 129 060.00 |
110 Total général Actif | 590 316.00 | 13 159.00 | 577 157.00 | 590 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 712.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 575 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 019.00 | | | 253 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17.00 | | | 17.00 |
230 Autres produits | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 035.00 | | | 253 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 013.00 | | | 164 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 981.00 | | | -52 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251.00 | | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
252 Charges sociales | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 352.00 | | | 281 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 317.00 | | | -28 317.00 |
294 Charges financières | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 712.00 | | | -37 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 256.00 | | | 461 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 065.00 | | | 1 065.00 |