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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 901.00 | 1 146.00 | 1 755.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 092.00 | 733 682.00 | 1 745 410.00 | 2 479 092.00 |
BZ Autres créances | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 950.00 | 733 682.00 | 1 771 268.00 | 2 504 950.00 |
CU Autres participations | 2 456 191.00 | 732 536.00 | 1 723 655.00 | 2 456 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 518.00 | | | -24 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 031.00 | -24 518.00 | | -503 031.00 |
DK Provisions réglementées | 21 561.00 | 10 456.00 | | 21 561.00 |
DL TOTAL (I) | -475 988.00 | 15 939.00 | | -475 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 904.00 | 2 193 704.00 | | 1 942 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 886.00 | 273 910.00 | | 302 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 152.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 256.00 | 2 467 832.00 | | 2 247 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 268.00 | 2 483 771.00 | | 1 771 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 422.00 | 540 998.00 | | 320 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 092.00 | | | 2 479 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476 191.00 | | | 2 476 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 580.00 | | 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566.00 | 580.00 | | 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 456.00 | 11 104.00 | | 10 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 732 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 456.00 | 743 640.00 | | 10 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 732 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 883.00 | 16 049.00 | 1 304 687.00 | 1 942 883.00 |
VI Groupe et associés | 302 886.00 | 302 886.00 | | 302 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 166.00 | | | 243 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 054.00 | 25 054.00 | 20 000.00 | 45 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 256.00 | 320 422.00 | 1 304 687.00 | 2 247 256.00 |