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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 887.00 | 17 247.00 | 2 640.00 | 19 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 674.00 | 211 533.00 | 22 140.00 | 233 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 489.00 | 228 780.00 | 71 708.00 | 300 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 171.00 | 71 060.00 | 188 111.00 | 259 171.00 |
BZ Autres créances | 132 306.00 | | 132 306.00 | 132 306.00 |
CF Disponibilités | 248 101.00 | | 248 101.00 | 248 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 455.00 | 71 060.00 | 612 395.00 | 683 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 943.00 | 299 840.00 | 684 103.00 | 983 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
DH Report à nouveau | -21 764.00 | | | -21 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 706.00 | -21 764.00 | | -198 706.00 |
DL TOTAL (I) | -102 576.00 | 96 130.00 | | -102 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 036.00 | 157 779.00 | | 330 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 266.00 | 384 829.00 | | 268 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 377.00 | 157 425.00 | | 188 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 679.00 | 700 033.00 | | 786 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 103.00 | 796 163.00 | | 684 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 291.00 | 2 929 988.00 | 3 912 280.00 | 982 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 291.00 | 2 929 988.00 | 3 912 280.00 | 982 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 060.00 | |
GE Autres charges | | | 505 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | 103.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | 103.00 | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 313.00 | -103.00 | | 16 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 527.00 | 446 756.00 | | 4 001 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 233.00 | 468 520.00 | | 4 200 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 706.00 | -21 764.00 | | -198 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 117.00 | 4 660.00 | | 39 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 585.00 | | 125 019.00 | 242 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 697.00 | 46 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 115.00 | 300 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 418.00 | 253 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 580.00 | | 97 400.00 | 202 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 006.00 | | 27 619.00 | 40 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 540.00 | 81 660.00 | 46 419.00 | 193 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 540.00 | 81 660.00 | 46 419.00 | 193 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 912.00 | 71 060.00 | 64 912.00 | 64 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 912.00 | 71 060.00 | 64 912.00 | 64 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 912.00 | 71 060.00 | 64 912.00 | 64 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 060.00 | 64 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 266.00 | 268 266.00 | | 268 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 153.00 | 99 153.00 | | 99 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
UX Autres créances clients | 259 171.00 | 259 171.00 | | 259 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VC Groupe et associés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VI Groupe et associés | 330 036.00 | 330 036.00 | | 330 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 479.00 | 100 479.00 | | 100 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 971.00 | 430 043.00 | 46 928.00 | 476 971.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 679.00 | 786 679.00 | | 786 679.00 |