| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 667.00 | 9 022.00 | 4 644.00 | 13 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 356.00 | 233 289.00 | 99 067.00 | 332 356.00 |
BF Prêts | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 043.00 | 243 699.00 | 163 344.00 | 407 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 081.00 | | 695 081.00 | 695 081.00 |
BZ Autres créances | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 923 447.00 | 1.00 | 923 447.00 | 923 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 490.00 | 243 699.00 | 1 086 791.00 | 1 330 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
CU Autres participations | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 894.00 | 202 284.00 | | 142 894.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 176 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677.00 | -235 662.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 310 571.00 | 307 894.00 | | 310 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 594.00 | 1 000.00 | | 1 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 594.00 | 1 000.00 | | 1 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 357.00 | 105 417.00 | | 60 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 1 856.00 | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 963.00 | 357 444.00 | | 371 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 382.00 | 230 455.00 | | 319 382.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 8 959.00 | | 2 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 626.00 | 704 131.00 | | 774 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 791.00 | 1 013 025.00 | | 1 086 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 300.00 | 704 131.00 | | 747 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 395.00 | | 43 236.00 | 400 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 588.00 | 45 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 588.00 | 407 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 646.00 | | 3 376.00 | 342 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 914.00 | | 39 859.00 | 41 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 651.00 | 40 250.00 | | 202 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 061.00 | 40 250.00 | | 202 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 594.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798.00 | | | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 1 594.00 | 1 000.00 | 1 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 963.00 | 371 963.00 | | 371 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UP Prêts | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 695 081.00 | 695 081.00 | | 695 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 357.00 | 33 031.00 | 27 326.00 | 60 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 239.00 | 851 239.00 | | 851 239.00 |
VW T.V.A. | 127 279.00 | 127 279.00 | | 127 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 626.00 | 747 300.00 | 27 326.00 | 774 626.00 |