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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 159.00 | 1 679.00 | 5 479.00 | 7 159.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 417.00 | 49 907.00 | 36 510.00 | 86 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 184.00 | 82 589.00 | 56 595.00 | 139 184.00 |
BF Prêts | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 079.00 | 134 175.00 | 136 903.00 | 271 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 122.00 | | 198 122.00 | 198 122.00 |
BN En cours de production de biens | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 759.00 | 142 905.00 | 1 562 854.00 | 1 705 759.00 |
BZ Autres créances | 176 621.00 | | 176 621.00 | 176 621.00 |
CF Disponibilités | 337 077.00 | | 337 077.00 | 337 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 654.00 | 142 905.00 | 2 308 749.00 | 2 451 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 733.00 | 277 081.00 | 2 445 652.00 | 2 722 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 763 241.00 | 714 962.00 | | 763 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 605.00 | 264 778.00 | | 227 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 846.00 | 1 155 741.00 | | 1 166 846.00 |
DP Provisions pour risques | 138 426.00 | 8 426.00 | | 138 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 426.00 | 8 426.00 | | 138 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 585.00 | 7 519.00 | | 23 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 614.00 | 20 668.00 | | 19 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 983.00 | 651 060.00 | | 548 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 393.00 | 392 790.00 | | 469 393.00 |
EA Autres dettes | 71 102.00 | 8 822.00 | | 71 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | 97 563.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 379.00 | 1 178 424.00 | | 1 140 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 652.00 | 2 342 591.00 | | 2 445 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 046.00 | 1 157 756.00 | | 1 104 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 909.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 917 059.00 | | 5 917 059.00 | 5 917 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 059.00 | | 5 917 059.00 | 5 917 059.00 |
FM Production stockée | | | -72 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 891 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 110.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 122.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 955.00 | 1 845.00 | | 5 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962.00 | 3 967.00 | | 5 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | 8 149.00 | | 4 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 717.00 | 1 714.00 | | 3 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 853.00 | 9 864.00 | | 137 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 890.00 | -5 896.00 | | -131 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 665.00 | 43 782.00 | | 84 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 223.00 | 4 935 025.00 | | 5 897 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 618.00 | 4 670 247.00 | | 5 669 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 605.00 | 264 778.00 | | 227 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 56 221.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 984.00 | 548 984.00 | | 548 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
UP Prêts | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 442.00 | 1 460 442.00 | | 1 460 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 318.00 | 203 433.00 | 41 885.00 | 245 318.00 |
VB T. V. A. | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
VC Groupe et associés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 535.00 | 5 816.00 | 16 718.00 | 22 535.00 |
VP Divers | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 733.00 | 1 865 848.00 | 41 885.00 | 1 907 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 791.00 | 727 072.00 | 16 718.00 | 743 791.00 |