| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 910.00 | 47 358.00 | 25 552.00 | 72 910.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 776.00 | 265 752.00 | 74 024.00 | 339 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 372.00 | 133 918.00 | 54 454.00 | 188 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 758.00 | 456 175.00 | 177 583.00 | 633 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 269.00 | 290 439.00 | 581 830.00 | 872 269.00 |
BN En cours de production de biens | 178 345.00 | | 178 345.00 | 178 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 847.00 | 69 654.00 | 294 193.00 | 363 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 258.00 | 11 620.00 | 472 638.00 | 484 258.00 |
BZ Autres créances | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
CF Disponibilités | 211 285.00 | | 211 285.00 | 211 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 954.00 | 371 713.00 | 1 944 241.00 | 2 315 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 712.00 | 827 888.00 | 2 121 824.00 | 2 949 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 591 746.00 | 533 968.00 | | 591 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 287.00 | 57 778.00 | | 68 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 898 417.00 | 828 246.00 | | 898 417.00 |
DP Provisions pour risques | 97 350.00 | 100 250.00 | | 97 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 350.00 | 100 250.00 | | 97 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 682.00 | 286 554.00 | | 133 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 789.00 | 360 312.00 | | 258 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 066.00 | 429 586.00 | | 366 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 702.00 | 226 210.00 | | 271 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 057.00 | 1 302 717.00 | | 1 126 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 824.00 | 2 231 214.00 | | 2 121 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 105.00 | 815 918.00 | | 805 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FD Production vendue biens | 2 899 869.00 | 1 724 200.00 | 4 624 069.00 | 2 899 869.00 |
FG Production vendue services | 21 650.00 | 26 249.00 | 47 899.00 | 21 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 611.00 | 1 750 449.00 | 4 672 060.00 | 2 921 611.00 |
FM Production stockée | | | -286 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 129.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 994.00 | 7 438.00 | | 28 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 28 000.00 | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 247.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 27 753.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 520.00 | 387.00 | | -29 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 348.00 | 2 442 399.00 | | 4 472 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 061.00 | 2 384 621.00 | | 4 404 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 287.00 | 57 778.00 | | 68 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 551.00 | 1 751.00 | | 4 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 434.00 | | 33 494.00 | 645 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 23 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 170.00 | 633 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 005.00 | 82 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 941.00 | 528 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 612.00 | | 5 450.00 | 103 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 650.00 | | 27 439.00 | 517 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 171.00 | | 605.00 | 24 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 620.00 | 54 145.00 | 42 589.00 | 444 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 707.00 | 5 804.00 | 27 005.00 | 77 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 913.00 | 48 341.00 | 15 584.00 | 366 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 250.00 | | 2 900.00 | 100 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 276.00 | 360 093.00 | 359 276.00 | 359 276.00 |
6T Sur comptes clients | 25 490.00 | | 13 870.00 | 25 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 766.00 | 360 093.00 | 373 146.00 | 384 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 016.00 | 360 093.00 | 376 046.00 | 485 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 129.00 | 36 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 066.00 | 366 066.00 | | 366 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
UX Autres créances clients | 470 314.00 | 470 314.00 | | 470 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
VB T. V. A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VC Groupe et associés | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -1 779.00 | 1 779.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 681.00 | 116 519.00 | 17 162.00 | 133 681.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 647.00 | | | 157 647.00 |
VP Divers | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 201.00 | 664 704.00 | 37 497.00 | 702 201.00 |
VW T.V.A. | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 267.00 | 803 326.00 | 63 941.00 | 867 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 041.00 | 21 992.00 | | 32 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 787.00 | 21 904.00 | | 156 787.00 |
ST Autres comptes | 488 379.00 | 218 713.00 | | 488 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 519.00 | 49 906.00 | | 99 519.00 |
YT Sous‐traitance | 896 012.00 | 548 570.00 | | 896 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 827.00 | 2 074.00 | | 37 827.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 826.00 | 17 006.00 | | 73 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 349.00 | 15 053.00 | | 38 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 390.00 | 37 045.00 | | 70 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 654.00 | 223 051.00 | | 579 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 622.00 | 171 749.00 | | 306 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 752 350.00 | 858 174.00 | | 1 752 350.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |