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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 919.00 | 44 633.00 | 3 286.00 | 47 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 383.00 | 115 383.00 | | 115 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 501.00 | 160 016.00 | 20 484.00 | 180 501.00 |
BT Marchandises | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 888.00 | 4 174.00 | 408 714.00 | 412 888.00 |
BZ Autres créances | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 152.00 | 4 174.00 | 779 978.00 | 784 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 653.00 | 164 190.00 | 800 462.00 | 964 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 520 063.00 | 552 807.00 | | 520 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 755.00 | 38 055.00 | | -21 755.00 |
DL TOTAL (I) | 531 357.00 | 623 912.00 | | 531 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 921.00 | 34 935.00 | | 217 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 268.00 | 31 307.00 | | 21 268.00 |
EA Autres dettes | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 105.00 | 86 242.00 | | 269 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 462.00 | 710 154.00 | | 800 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 105.00 | | | 269 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 231.00 | 843 938.00 | | 525 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 986.00 | 805 882.00 | | 546 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 755.00 | 38 056.00 | | -21 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 001.00 | | 3 500.00 | 177 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 803.00 | | 3 500.00 | 159 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 025.00 | 2 991.00 | | 157 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 025.00 | 2 991.00 | | 157 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 922.00 | 217 922.00 | | 217 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 407 886.00 | 407 886.00 | | 407 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 434.00 | 480 084.00 | 2 350.00 | 482 434.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 106.00 | 269 106.00 | | 269 106.00 |