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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 505.00 | 116 520.00 | 24 985.00 | 141 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 501.00 | 127 536.00 | 85 965.00 | 213 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BZ Autres créances | 78 923.00 | | 78 923.00 | 78 923.00 |
CF Disponibilités | 77 358.00 | | 77 358.00 | 77 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 521.00 | | 167 521.00 | 167 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 022.00 | 127 536.00 | 253 486.00 | 381 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 718.00 | -82 377.00 | | -6 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 065.00 | 75 660.00 | | 11 065.00 |
DL TOTAL (I) | 12 268.00 | 1 203.00 | | 12 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 916.00 | 66 368.00 | | 26 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 704.00 | 75 572.00 | | 80 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 20 503.00 | | 8 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 800.00 | 28 318.00 | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 218.00 | 190 761.00 | | 241 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 486.00 | 191 963.00 | | 253 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 218.00 | 190 761.00 | | 241 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 567.00 | | 202 567.00 | 202 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 567.00 | | 202 567.00 | 202 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 901.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 855.00 | 25 641.00 | | 46 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 126 250.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 126 250.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 144.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 296.00 | 7 622.00 | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | 7 766.00 | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | 118 484.00 | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 18 943.00 | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 233.00 | 394 283.00 | | 257 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 168.00 | 318 624.00 | | 246 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 065.00 | 75 660.00 | | 11 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 113.00 | | 1 580.00 | 277 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 192.00 | 152 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 133.00 | | 1 580.00 | 216 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 531.00 | 32 901.00 | 59 897.00 | 154 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 531.00 | 32 901.00 | 59 897.00 | 154 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VI Groupe et associés | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 163.00 | 90 163.00 | | 90 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 218.00 | 241 218.00 | | 241 218.00 |