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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AP Constructions | 72 514.00 | 28 782.00 | 43 731.00 | 72 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 114.00 | 18 528.00 | 9 585.00 | 28 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 194.00 | 368 272.00 | 177 922.00 | 546 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 220.00 | | 274 220.00 | 274 220.00 |
BF Prêts | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 513.00 | 457 948.00 | 673 564.00 | 1 131 513.00 |
BT Marchandises | 717 466.00 | 1 204.00 | 716 261.00 | 717 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 559.00 | 45 110.00 | 874 449.00 | 919 559.00 |
BZ Autres créances | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 132.00 | 46 315.00 | 1 713 816.00 | 1 760 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 645.00 | 504 264.00 | 2 387 381.00 | 2 891 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 265 555.00 | 265 555.00 | | 265 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 556.00 | 501 409.00 | | 416 556.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 387.00 | | |
DL TOTAL (I) | 866 912.00 | 955 152.00 | | 866 912.00 |
DP Provisions pour risques | 17 850.00 | 20 179.00 | | 17 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 850.00 | 20 179.00 | | 17 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 192.00 | 189 530.00 | | 615 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 516.00 | 724 776.00 | | 533 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 489.00 | 248 566.00 | | 252 489.00 |
EA Autres dettes | 101 421.00 | 147 783.00 | | 101 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 619.00 | 1 310 656.00 | | 1 502 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 381.00 | 2 285 987.00 | | 2 387 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 167.00 | 1 183 744.00 | | 1 232 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 765.00 | | | 205 765.00 |